Казначейство в программе Управление холдингом 8 (Владимир Гаврилин)

Курс предназначен: для сотрудников плановых и экономических служб, казначейства, а также для консультантов и специалистов по внедрению «Управление холдингом 8».

Он ориентирован на подготовку и обучение сотрудников компаний, которые используют программу для составления планов и выполнения казначейских операций, а также для финансовых менеджеров, занимающихся планированием и контролем ликвидности.

Курс будет полезен руководителям проектов и членам проектных команд — как со стороны заказчиков, так и со стороны внедренческих компаний, работающих с прикладным решением «Управление холдингом».

Основная задача курса — освоить ключевые возможности подсистемы «Казначейство» в рамках прикладного решения «Управление холдингом».
Наличие опыта работы с программой «УХ» и другими прикладными решениями приветствуется, но не является обязательным.

Обзор подсистемы «Казначейство» в УХ
Настройки, нормативно-справочная информация (НСИ)▾

• Настройки подсистемы «Казначейство».
• Основные объекты нормативно-справочной информации (НСИ).

Управление планами и лимитами ДДС▾

• Теоретические аспекты управления лимитами в УХ.
• Обзор инструментов ввода, резервирование, корректировка лимитов.

Управление договорами▾

• Общие параметры договоров.
• Условия оплаты.
• Кредитный калькулятор.
• График расчетов.

Фабрика платежей▾

• Заявки на оплату.
• Планируемое поступление денежных средств.
• Платёжные позиции: регистр, формирование, закрытие.

Платёжный календарь▾

• Настройки.
• Ввод начальных остатков.
• Работа с платёжным календарём.

Исполнение платежей▾

• Реестр платежей.
• Выгрузка ПП в банк.

Валютный контроль
Отчетность